O recurso sai de uma conta no seu nome e fica sob guarda de uma instituição autorizada. O assessor executa a alocação combinada — a titularidade não muda em nenhum ponto do caminho.
O recurso sai de uma conta aberta no seu nome, na instituição que você escolher.
Uma instituição autorizada guarda os ativos, registrados no seu CPF ou CNPJ.
O assessor executa a alocação dentro das faixas que a sua política aprovou.
As posições de todas as instituições voltam num documento único, todo mês.
A assessoria não custodia recurso de cliente nem movimenta conta: as ordens são executadas na instituição que guarda os ativos, e a remuneração do assessor é a taxa previamente acordada.